亚当·史密斯曾指出，当我们处于一种范式的时候，我们会难以设想另一种范式。
在心理学领域中，有一个非常著名的沉锚效应。人们在对某人或某事进行判断的时候，最容易受到第一印象或者第一信息的支配。第一印象或者第一信息会如同沉入海底的锚一样，将人们的思想牢牢地固定下来。这种情况会导致在决策时先入为主，产生一种心理效应，进而形成思维定式。
改变一个人的思维定式是一件极为困难的事。成为一位成功交易者的最难之处在于，需要改变或放弃对世界或市场已有的错误观念，以及这些观念所引发的各种行为。你必须突破沉锚效应，摒弃原来对世界的成见。
在错误的交易里，存在两种危害极大且普遍存在的交易理念或行为，必须要果断地予以杜绝。一种是逆势交易，另一种是孤注一掷。
交易是一个极为复杂的系统工程。它需要有一套完备且成熟的交易哲学，以此作为理论上的支撑以及实践的指导。并且，一套完备且成熟的交易哲学必然会包含正确的认识论和方法论。
一个成熟的交易者需要做以下这些事：树立起正确的人生观、价值观、财富观；建立清晰的交易逻辑思维体系；建立行之有效的交易系统；将这些自然且和谐地融入到日常交易之中。只有这样，他才能拥有成熟的交易哲学，才能在市场中笑到最后。
任何成熟的交易哲学，都必然要由如下的几个要素来构成：
1、正确的交易认识和逻辑；
2、完备的市场分析、预测技术和交易策略；
3、恰当的资金管理；
4、良好的交易心态及交易的境界。
股市没有固定的运行准则。若要实现盈利的目标，你就得构建自己的规则。
股票跌的时候通过有它跌的理由，常常下跌的股票会越跌越低。
对于那些怀揣着只想在股市赚取一些零花钱想法的股友而言，股市在起初的时候或许会表现得很慷慨。然而，随着时间不断地流逝，你将会明白到它在向你追讨债务的时候是多么地凶恶。
除了你的必胜信念之外，其他的事物几乎都在反对你在股市取得成功。就算是你的亲朋好友，又有多少人会鼓励你以炒股作为谋生的方式呢？
交易瞬间人的思维很复杂，充满了对未知领域的征服欲，也充满了对未来走势的期许。贪婪和恐惧会将你包围，此时你要做的就是按计划行事，抛却对金钱的渴望，抛却自己的情绪，做一个交易机器。看到熟悉事物，进行简单操作，简单重复胜利。学会控制自己的情绪，或许就成功了一半。
如果你的规则和计划执行都很完美，那么接下来就是进行简单的复制、重复，也就是在你熟悉的领域里简单地重复。要追涨，但追涨不是追高，而是要追上涨的趋势，而非价格。杀跌，杀的是向下的空间，而不是所谓的止损。
完善的交易系统至少具备三个特征：其一为稳定性，这种稳定性体现在收益方面，收益曲线或许会有大幅上升，但绝对不会有大幅下降，所有可能导致重大损失的交易都不会存在，即便这种可能性极其微小；其二是枯燥性，实际上真正的赚钱过程毫无乐趣，一定是极为枯燥的。交易系统验证可行后，每天只需机械地去执行，具体交易不能掺杂个人感情，所以个人成就感不存在，这导致交易很枯燥，也没有所谓的快乐。再者是简单性，交易计划的制定和执行全部程序化，人只需将其付诸实施并加以监控，简单且有效。
形势好时你能够玩大些。形势不利的时候绝对要忍住不行动。在投机这一行当中，最大的灾难是遭受惨重的损失，绝对不是赚不到钱。心浮气躁，沉不住气，匆忙地去做事是兵家的极大忌讳。
当一个人持有数量众多的股票时，需要时刻留意去寻找机会，将账面利润转化为实际的金钱。在这个过程里，他应当想方设法尽量降低利润的损失。经验让我知晓，一个人往往能够找到机会把利润变为实际的金钱，这种机会通常在主要走势即将结束的时候出现。这并非是看盘的能力或者第六感。
现金很重要——花费大量钱财才换来的一句话！机会就是当你看到一个美女，恰好你又有足够的钱可以将她买下！发现好股并非难事，难的是你拥有现金，能够在第一时间进入！机会总是留给有准备的人，你准备好了吗？你是在卖出一个股票后去买入下一个股票吗？如果是这样，那你距离成功还有一定距离！等待，机会是通过等待得来的，而不是靠创造获得的！馅饼只会砸向有能力接纳她的人！
交易经验方面，其实大家都具备交易经验，只要你买卖过 1000 次股票及以上。大家所欠缺的是执行力，因为市场每天既充满机会，也充满后悔。机会需要等待，耐心始终是一种美德。把自己擅长的充分发挥出来，简单地重复就已经很不错了。
危机处理是每个职业投机者必须具备的条件。如果你没有处理危机的能力，那就意味着你离职业投机还有很大的距离。当危机出现时，是学鸵鸟把脑袋放到沙子里呢？还是需要有勇气去面对自己不愿意看到的事情呢！前面提到的整体性止损或许能帮助一些朋友，大家可以参考一下！没有人希望出现危机，但是一旦有了危机，如何去面对，这应该提前想好！
职业投机，最重要的事情是什么呢？那就是活着！只要能够在市场中生存下去，就不必过于在意一时的得失。只要你一天没有退出这个市场，那么你每天都会充满着后悔和错误！当下最重要的是找到适合自己的生存模式！先活着，然后去尽情享受生活！总结自己成功的经营经验，避开自己不熟悉的领域，找到适合自己的交易策略，反复地执行，就已经非常不错了。
股票交易是针对熟悉的信号在熟悉的环境中采取行动。学习股票交易需两个要素：一是整理一系列熟悉的环境与信号；二是具备在变化多端的环境中能有效判断的特殊心理素质。
哪种交易方法是最好的呢？你的方法是最好的！那是你觉得最自在且感觉最好的方法！每个人都必须凭借经验去寻找自己的优势所在。只有找到了自己的优势，才能够期盼操作绩效具有一致性。一旦找到了自己的优势，就能体会到完全处于控制状态下的那种神奇感觉。你清楚自己在做什么，也知道某部分市场是属于你的专属领域。你的优势所在，或许是其他交易者所忽视的。凡是不属于自己优势范围内的交易，你都视而不见。
价格对交易成败起着关键作用，所以在分析研究市场时，必须将价格作为首要关注因素。然而，就在此时，交易者悄然陷入了一个价格误区，他们的眼睛会随着价格移动，也就是让价格来决定价格。
市场价格能够包容并消化所有因素。正因如此，我们对价格的研究一直保持着耐心且始终如一。然而，在实际操作中，常常会出现这样的情况：当我们跟进之后，价格却与我们进行交易的最初想法恰恰相反。某项技术指标呈现交叉向上的态势，向交易者传达出买入的信号。交易者随之跟进买入，然而令人意想不到的是，价格开始出现下跌的情况。与此同时，这项技术指标也开始朝着勾头向下的方向发展，仿佛一棒似的，又将交易者打回了最初的“原始状态”。
那么，我们来仔细看看价格和技术指标的关系：原本是价格一旦上涨，技术指标就会随之向上；价格一旦下跌，技术指标就会随之向下。所以，我们因困于技术分析的实质而感到茫然无序，最终只能让眼睛跟随价格行动——让价格来决定价格。
问题的关键被找到，然而要解决它并非易事。或许只有达成“看盘时脑海里没有盘的概念，不看盘时脑海里有盘的印象”，才能够解决这个问题。
看盘时应做到心中无盘，也就是心中要有自己的“盘”，此“盘”应限定在对价格趋势的把握方面。看盘时需密切留意价格的变化，然而不能让随时变动的价格影响心中的那个“盘”。不看盘时要做到心中有盘，即不看盘时要将过去的价格趋势图牢记在心，与心中设想的那个“盘”进行比较，以此来验证自己的判断是否与当前的趋势相符，之后再作出决断。
在一波上涨行情里，交易者看到价格持续上升，就想要买进。恰好此时价格开始回调，他心里想着，等价格回调之后再买进会更好。在之后的几天中，价格如他预先所想那般下跌了。他本想买进，然而下跌的价格吸引了他的目光，不知不觉间把他带入了“空头”的阵营。接着，他“不知不觉”地抛出了一笔空单。结果，尾市出现了一个反抽，将价格抬了上去。第二天，市场又恢复了上涨的趋势。
交易开始不久，价格快速上涨，交易者毫不犹豫地脱手买进，然而价格却好似故意与他作对，突然又下跌了。他的眼睛盯着价格不断下跌，却并未停下动作，而是不假思索地平多单反手建立空仓。但价格如同一条光滑的泥鳅，摆脱了他的掌控，又翻身上涨。如此这般几次后，他损失惨重。事后他称，自己仿佛做了一场梦，糊里糊涂的。追涨杀跌这种行为，就是眼睛跟着价格变动而行动的典型体现。
在第一个例子中，交易者首先看到价格上涨，这勾起了他买进的欲望。就在他准备行动之时，价格却开始下跌。随着价格持续下跌，他的眼睛引导他成为了“空方”阵营的一员。这种交易状况出现的原因，一是他对当前趋势缺乏最根本的认识，心中没有自己的“盘”；二是他没有悟透技术分析的实质，更无法把握某项技术分析的优缺点；三是股票交易的残酷性迫使交易者紧盯价位的每一个变化，不自觉地将自我抛到九霄云外，失去了自我意识，最终导致眼睛跟着价格跑的残酷事实。
在第二个例子里，做日内交易为主的交易者，在操盘开始的时候，要对一天的大趋势有所关注，要做到心中有“盘”。不然的话，即便只是进行日内交易，也会陷入反复割肉止损的状况。所以，认识和把握大趋势是保证交易者能够成功的前提，这样才不会“眼睛跟着价格走”，最终走向盈利的道路。
第三个例子中，从盈利变为亏损的情况，在投资交易里有很多。关键在于你的关注点在何处？
如果交易者只把目光放在反弹上，那么当天盈利了就应该在当天把盈利了结。不能在抓反弹的过程中打持久战，不能让盈利让自己的眼睛变得模糊，要做到心里有自己的“盘”。
交易者着眼于大趋势时，如果眼前的大趋势表现良好，并且符合自己心中的那个“盘”，那么交易者就完全可以不必理会短时间的回调。
记住，预留资金若越大，那么抗风险的能力就会越强，同时盈利的几率也会越大。
对于全面的成功而言，好的资金管理以及一贯的风险控制，比好的技术或者图表方法更为重要。交易者控制并战胜过度交易或过多持有头寸的冲动，这一点是十分重要的。
一般原则做法如下：一部分账户资金用于交易，这部分约占 1/3；一部分账户资金用于后翼资金，此部分约占 1/2；剩余的资金则以带息储备资产的方式持有。
散户、基金以及交易大户在进行操作交易时，最多的进场资金不能超过其所有资金的 30%。保有解套和反向交易资金是风险控制的基本且重要的观念。例如，若你用 30%的资金入场做多，当行情反转，此时剩下的资金既能帮助你解套，又能乘胜追击反手做空。
交易的资金管理在交易过程中极为重要，是每个渴望成功的交易者必须跨越的门槛。许多具有投机天分的交易者的交易账户曾有过巨大盈利，但之后却大幅回撤，这其中的原因是什么？资金管理可能存在不当情况。进场、出场技术、止损的执行以及情绪性因素等，这些也会导致账面出现亏损。不过，最大的问题肯定是资金管理和风险控制。
大多数人仅把资金管理定义为风险控制（止损）的概念。实际上，资金管理包含“头寸管理”以及“风险控制”这两部分。在资金管理当中，头寸管理涵盖了资金品种的组合，每笔交易资金运用的大小以及加码的数量等。这些要素最终都会对整个交易业绩产生影响。
简而言之，资金管理是对交易资金进行管理的技能。有人把它称作艺术，也有人称作科学，实际上它是艺术与科学的组合，且科学起主导作用。资金管理的目标是，通过降低失败交易的损失以及增加盈利交易的收益，来积累资金。当绿灯亮起并穿过马路时，你需要左右看一看，看是否有疯狂的司机无视信号灯信号而逆行横冲过来。无论何时你的交易系统给出交易信号，资金管理就如同穿过马路时左右查看一样。最优秀的交易系统也需要资金管理的保护，这样才能让你持续盈利。资金管理要点如下。
确定每个市场的最大亏损限额，例如本金的 1%至 3%。准确的数目取决于账户规模的大小。对于小额账户来说，将亏损限制在资本金的 1%可能不具有实际可操作性。因为止损限度太紧，市场价格会受到各种因素的影响而上下频繁波动，可能会导致你遭受一连串的亏损。确立限额的技术并无神奇之处。它的作用只是强化约束力，以一种客观且系统的方式去控制亏损。
将每笔头寸的风险与各自交易的最小资金数额相匹配。把风险限制在一定比例内，让可承受的风险与一定比例相当，这是一种合理的策略，尤其对于交易而言。交易的资金是依据每一次交易来确定的，一般与市场的变异性有关联，并且间接与各个市场的风险和利润潜力相关联。
交易者不应将超出资本金 1/3 以上的资金用于投机交易账户以当作持有头寸的资金。应当留出 2/3 的资金当作储备，让其持有生息并充当缓冲层。若账户中的资产下跌，就必须寻找机会缩减头寸，以此来维持所建议的 1/3 比例。同时，要留出 2/3 的资金作为储备金。
截断你的亏损。当你建立一个投机交易头寸的时候，要清楚知晓何处是你的退出点（止损点）。经验丰富的交易者，他们坐在联网的监视器前，心中有一个约束点，一旦看到价格达到平安退出点，就会立刻平仓。他们或许并不想真的向场内下达止损指令，尤其是在他们持有大量头寸的情况下。这是因为下达止损指令可能会像一块磁铁一样，吸引场内交易者的注意并使他们撞击这一止损价格。关键在于约束，不下达止损订单既不必被当作过度滞留于市场的借口，也不必被当作耽误在止损点清盘的借口。
假如建立的头寸一开始的运动方向与你所期望的相反，下达正确的止损订单，就可以让你在合理的亏损范围内退场。
然而市场若开始朝有利于你的方向运动，会给你的账户交易带来账面利润。此时，你应当如何对待止损保护呢？你自然希望使用某种策略来推进止损价格，以防在市场出现逆转时，账面上可观的利润不会转化为巨额亏损。这里的格言是：“不要让可观利润变为亏损。”
交易者需要进行长期的修行和积累，具备一种全局的眼光。最终他们会明白，在这个市场中取得胜利，必定是自我人格完善所带来的胜利。
成功的内涵实际上是保持一种超然的状态。要达到和延续这种状态，需要付出太多的汗水，经历太多的蜕变。习惯成自然并非轻易就能做到，不是随便练两句就可以形成的。这个目标本身就是超越千万人之上的小概率事件。
独上高楼，望断天涯之路。衣带渐渐变宽，始终不曾后悔，为了她，人也变得憔悴。蓦然回首，那人身处灯火稀疏之处。这些境遇，似乎是千百年来那些有志向且有所成就之人共同的感叹。
在交易过程中，若出现大的问题或发生亏损，那它绝非孤立问题，可能牵涉到多个相关联层面。若交易者之间存在水平差异，此差异必定是生态系统层次方面的差异。所以，提高交易水平需从多方面同时着手，以全局眼光进行长期修行与积累。
交易系统的构建和执行处于相对完善状态时，人和市场的互动会处于琴瑟和谐的局面。交易的本质更多地是要保持人和市场张弛有度的融合状态。外界没有变化，但心境会随着内心的体会而改变，内心的体会是另一种悠然心会的愉悦，就像春华秋实一样，亏损与等待是在付出和收获的过程中必然会存在的一部分。
多空博弈背后体现着人性的较量。常言道，胜己者方能胜天下。在生活与交易的过程里，不要因为恶事微小就去做，也不要因为善事微小就不去做。要在平平常常、普普通通中坚守自己交易的规则，而最终的成败输赢则让市场去进行评判。
选择交易，意味着选择与众不同。成功的道路向来不可复制，每个人的交易路径都必然带有自身固有的特色与个性，然而内涵的精髓却又极为相像和雷同。所以君子应当和而不同。正因如此，真正的交流实际上在于“道”的层面产生共鸣，而“术”的层面更多的是一种灵感的激发。
交易的世界本质上并无神秘之处，它与其他领域是相通相连的。在任何行业，若要做到出类拔萃，都必须付出常人难以企及的代价，天时、地利、人和，一样都不可缺少。
在股市交易里，这些因素被简化且浓缩了很多，人性的优劣细微方面被更直白地放大了！所以痛苦的触动总是如此清晰且真实，甚至远远超过了她所带来的喜悦！
某种意义上讲，承认自身不足和外界残缺对交易者维系坦然心境有帮助；长久以来，我们没把自己当作平凡人，潜意识里默认自己是英雄并追求完美，这与市场要求的角色截然相反，也是问题的根源。
你身边的每一个角落都有这样的情况。不管是王卿贵族，还是平民百姓，很多人总是莫名地自信满满。这种看似自我感觉良好的情绪，一旦和市场相遇，就会成为灾难的开始。
相信自我的同时也需要否定自我的意识与勇气，这体现了阴阳结合、刚柔并济。这也是交易者长期在市场中生存的立身之本。一个相对客观且完善的认知体系，能让你更轻松地认识和接纳交易世界里发生的一切，因为日光之下并无新事。
做自己要简单，让自己简单，轻松和谐的状态与稳定持续地盈利是天生匹配的。把握好舍与得的平衡，交易过程会更自然。就像农田耕夫，不管市场给不给机会，都四季不停精耕细作，如同播下种子等待其生根、发芽、开花、结果，风调雨顺时多收，旱涝不保时少获或少损。
在一个系统中，风险是可控的。我们静静等候着市场所带来的细微变化。这些变化有其原因，也有其结果。一切都像是造化所安排的。那奔腾翻滚的惊涛骇浪，其实也不过就像是脚下的浮云罢了。曾经的市场，无论是现在还是未来，它依然还是那个市场。星星依旧是星星，月亮也依然是月亮。真正发生变化的，是人的心境！
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